คู่มือลงทุน Silver Online Futures ทางเลือกใหม่มาแรง! ในตลาด TFEX

หากพูดถึงการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อเศรษฐกิจเป็นขาลง หลายๆ คนคงจะนึกถึง “ทองคำ” เป็นอันดับแรก แต่รู้ไหมว่ายังมีสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) อีกตัวที่กำลังมาแรงไม่แพ้กันตั้งแต่ต้นปี นั่นก็คือ “โลหะเงิน” (Silver)

รู้ไหมว่าตอนนี้ถ้าอยากจะลงทุนในโลหะเงินแบบง่ายๆ ไม่ต้องไปเปิดพอร์ตในต่างประเทศแล้ว เราสามารถเทรดได้เลยในตลาด TFEX ด้วยสินค้า Silver Online Futures

คำถามคือถ้าเป็นมือใหม่ ยังไม่คุ้นเคยกับตลาดนี้ แต่อยากจะเริ่มลงทุนใน Silver Online Futures มีอะไรบ้างที่ควรรู้ FinSpace สรุปมาให้แบบเน้นๆ

ยังไม่มีบัญชี TFEX ดูรายละเอียดการเปิดบัญชีออนไลน์ง่ายๆ ที่ https://www.tfex.co.th/site/investor/open-account

หรือหากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไปดูได้ที่ 

https://setga.page.link/APe53kNfTrTKHKCi7

Silver Online Futures คืออะไร?

Silver Online Futures คืออะไร? คือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9% ด้วยสกุลเงินดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ (USD/oz.)

กำหนดขนาดสัญญามาให้เลยที่ 3,000 เท่าของราคาโลหะเงิน และมีช่วงห่างของราคาซื้อขายขั้นต่ำอยู่ที่ 0.01 USD/oz. ซึ่งคิดเป็นประมาณ 30 บาทต่อสัญญา โดยเราวางเงินเพียง 5-10% ของมูลค่าสัญญา ก็จะสามารถเริ่มต้นเทรดได้เลย

และจะเห็นว่าการเทรด Silver Online Futures นั้นมีจุดเด่นที่คล้ายกับรุ่นพี่อย่าง Gold Online Futures คือ ไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน

วิธีอ่านสัญลักษณ์  Silver Online Futures 

เช่น SVFZ21 รหัสย่อนี้หากอ่านรวมๆ หมายถึง Silver Online Futures ที่หมดอายุในเดือนธันวาคม 2021

แต่ถ้าเรามาแยกทีละตัว จะเป็นดังนี้

SVF หมายถึง สินทรัพย์อ้างอิง คือ SVF = Silver Online Futures

Z หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุด คือ ธันวาคม (H = มีนาคม, M = มิถุนายน, U = กันยายน, Z = ธันวาคม)

21 หมายถึง ปี ค.ศ. ที่สัญญาสิ้นสุด คือปี 2021

ทำไม “โลหะเงิน” ถึงน่าสนใจในตอนนี้

1. เป็นโลหะมีค่าที่ใช้ในหลายอุตสาหกรรม

จะเห็นว่าสิ่งของรอบๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น เหรียญ เครื่องประดับ เช่น เพชร พลอย หรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่เป็นเมกะเทรนด์ต่างๆ อย่างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หรือไฟฟ้า ล้วนใช้โลหะเงินในการผลิตแทบทั้งสิ้น

2. ทิศทางของราคาโลหะเงินไปในทางเดียวกันกับทองคำ

หากนักลงทุนลองดูกราฟของราคาทองคำและราคาเงิน จะเห็นว่าทั้ง 2 สินค้านี้มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หากเราสามารถจับจังหวะการลงทุนของทองคำได้ ก็จะสามารถต่อยอดไปสู่การทำกำไรในโลหะเงินได้ด้วยเช่นกัน จึงถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก

3. เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ไม่ต่างจากทองคำ

โลหะเงินเป็นอีกสินทรัพย์ที่จัดว่าเป็น Safe Haven สำหรับเป็นหลุมหลบภัย และบริหารพอร์ตลงทุนในยามเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ

สรุปจุดเด่นของ Silver Online Futures

1. ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนได้มาก

การเทรดแต่ละครั้งต้องวางเงินหลักประกันเพียง 5-10 % ของมูลค่าสัญญา (1 สัญญา = 100 oz. คิดเป็นเงินประมาณ 65,100 บาท*) ก็มีโอกาสทำกำไรมหาศาลจากโลหะเงินได้

*คำนวณจากราคาล่าสุดวันที่ 30 กันยายน 64

2. ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง

ตลาด TFEX เป็นการลงทุนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าแบบอื่นๆ หากเรามองว่าโลหะเงินเป็นขาขึ้น ก็สามารถทำกำไรได้โดยการเปิดสถานะซื้อ (Long) และถึงแม้ราคาโลหะเงินมีทิศทางขาลง เราก็ยังสามารถทำกำไรได้ด้วยการเปิดสถานะขาย (Short) ได้เช่นกัน

3. ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

เพราะว่า TFEX จะรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแทนเรา เหมือนที่เคยกำหนดให้กับ Gold Online Futures ดังนั้น ผลตอบแทนจะเป็นไปตามทิศทางราคาโลหะเงินในตลาดโลกเลย

4. มีความสัมพันธ์กับราคาทอง สามารถสร้างกลยุทธ์ลงทุนคู่กันได้

จะเห็นว่าราคาทิศทางทองคำและโลหะเงินวิ่งในทางเดียวกัน แต่ในบางครั้งราคาสินทรัพย์บางตัวอาจขึ้นหรือลงน้อยกว่าอีกตัว เราจึงสามารถใช้ Gold/Silver Ratio เพื่อประกอบการตัดสินใจในการทำกลยุทธ์ลงทุน เช่น หากต้องการป้องกันความเสี่ยง และมองว่าราคาเงินถูกเมื่อเทียบกับทอง เราก็ทำการ Long โลหะเงิน และ Short ทองคำ เป็นต้น

5. ระบบการซื้อขายเชื่อถือได้ มีกฎหมายคุ้มครอง

การเทรดอยู่ภายใต้ระบบที่โปร่งใส มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแลชัดเจน

6. เวลาซื้อขายครอบคลุมในช่วงระหว่างวันและช่วงกลางคืนถึงตี 3

ถือว่ามีความหยืดหยุ่นเรื่องการลงทุนมาก ซึ่งทำให้เราสามารถมีโอกาสทำกำไรได้ทั้งช่วงเวลากลางวัน และช่วงเวลากลางคืนได้ถึงตี 3 เลยทีเดียว

วิธีเทรด Silver Online Futures ทำยังไง?

จากจุดเด่นที่ว่าสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง มาดูกันว่าทำได้อย่างไรบ้าง

• หากมองว่าราคาโลหะเงินน่าจะมีโอกาสขึ้น เราจะทำการซื้อ โดยเปิดสถานะซื้อ (Long Open) และขายเมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้น นั่นคือปิดสถานะดังกล่าว (Short Close) ซึ่งเราจะได้กำไรต่อเมื่อ “ซื้อถูก ขายแพง”

• ในทางกลับกันหากมองว่าราคาน่าจะมีโอกาสลง เราก็สามารถทำกำไรขาลงได้ โดยการเปิดสถานะขาย (Short Open) ก่อน แล้วค่อยปิดสถานะดังกล่าว (Long Close) ซึ่งจะกำไรต่อเมื่อ “ขายแพง ซื้อถูก”

💡 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มต้นซื้อขาย Silver Online Futures

สัญญามีวันหมดอายุ : นักลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลของซีรี่ส์ที่จะซื้อขายว่าหมดอายุเดือนไหน วันที่เท่าไหร่ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน

ต้องวางหลักประกันขั้นต้นก่อนเทรด : ก่อนที่จะเปิดสัญญา Silver Online Futures หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอื่นๆ เราจะต้องวางหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) ตามที่โบรกเกอร์กำหนดก่อนทุกครั้ง ประมาณ 5-10 % ของมูลค่าสัญญา

สินค้ามี Leverage : ลองนึกถึงเวลาเราลงทุนในสินทรัพย์มูลค่า 100 บาท แต่เราวางเงินเพียง 5-10 บาท หากมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะทำให้เกิดกำไรหรือขาดทุนมากเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป  ดังนั้น ต้องบริหารเงินให้เหมาะสมอย่า Overtrade

TFEX เพิ่ม Contract Series ของ Silver Online Futures ให้เทรดง่ายขึ้นกว่าเดิม

แต่เดิมการที่เราจะสร้างกลยุทธ์หรือเพิ่มความยืดหยุ่นในการเทรดโลหะเงินทำได้ยาก เนื่องจากในอดีตมีเพียง 1 Serie ซึ่งหมดอายุในไตรมาสที่ใกล้ที่สุด เวลาอยากเทรดเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของทั้ง 2 Series หรืออยากสร้างกลยุทธ์การเทรดร่วมกับทองคำใน Series ไกลๆ ทั้ง 2 สินค้า ก็ทำไม่ได้

ปัจจุบันเป็นโอกาสดีของนักลงทุนที่ทาง TFEX ได้เพิ่ม Series ให้กับ Silver Online Futures โดยตอนนี้เราสามารถเทรด Series ที่ไกลขึ้นได้หรือเทรดคู่กันได้ทั้ง 2 Series อีกด้วย

การเพิ่มขึ้นมา 2 Series ทำให้นักลงทุนสามารถสร้างกลยุทธ์ได้หลากหลายขึ้น เช่น การทำ Calendar Spread วิธีการนี้คือ เปิดสถานะซื้อ  1 สัญญา และเปิดสถานะขายอีก 1 สัญญาแต่คนละ Series สิ่งที่เกิดขึ้น คือ เราใช้เงินวางประกันน้อยลง และทำกำไรจากส่วนต่างที่เกิดขึ้นของทั้ง 2 Series ได้

นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนคู่กับ Gold Online Futures ได้ยาวขึ้นอีกด้วย

วิธีเปิดบัญชีเทรด Silver Online Futures

สำหรับนักลงทุนที่สนใจเทรด Silver Online Futures ถ้ามีบัญชี TFEX อยู่แล้ว ก็สามารถเทรดโดยใช้บัญชี TFEX ได้เลย

แต่หากยังไม่มีบัญชี สามารถติดต่อขอเปิดบัญชีอนุพันธ์ได้เลยกับโบรกเกอร์ TFEX (แยกกันคนละบัญชีกับบัญชีซื้อขายหุ้น) สามารถดูรายละเอียดโบรกเกอร์ TFEX ที่นี่ >> https://www.tfex.co.th/site/investor/open-account

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.TFEX.co.th

หรือ โทร. 0 2009 9999

---

#บทความนี้เป็นAdvertorial

---

ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk