คู่มือลงทุน SET50 Options สร้างกลยุทธ์แบบ step by step

เวลาพูดถึงการเทรดสินค้าอนุพันธ์ในตลาด TFEX (Thailand Futures Exchange) หลายคนมักจะนึกถึงสินค้ายอดฮิตอย่าง SET50 Index Futures แต่รู้ไหมว่ายังมีอีกสินค้าที่อ้างอิงดัชนี SET50 และเทรดได้อย่างยืดหยุ่นมาก นั่นคือ “ออปชัน“ (Options)

เสน่ห์ของ Options นั้นเปิดโอกาสให้เราสร้างกลยุทธ์เทรดได้หลากหลาย ไม่ว่าตลาดจะขาขึ้น ขาลง หรือ Sideway ก็สามารถหาช่องทางทำกำไรได้เสมอ

แต่ก็ต้องเข้าใจว่า Options เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ดังนั้น ก่อนเข้าไปซื้อขาย ก็ต้องเริ่มต้นศึกษาให้ดีพอ

วันนี้ FinSpace จึงสรุปเป็นคู่มือการลงทุน เรื่องที่ควรรู้เบื้องต้น และกลยุทธ์การเทรดขั้นพื้นฐาน มาฝากกัน

_________________________________________________________________

📌 สำหรับใครที่สนใจฟัง LIVE Workshop ฟรี! เพิ่มความมั่นใจในการลงทุน Options แบบ step by step ติดตามรายละเอียดได้ทาง TFEX Station หรือคลิกเลย > https://setga.page.link/Cd1LX9PbSo6GRH3H8

ทำความรู้จัก Options ว่าคืออะไร?

ออปชัน (Options) คือ ตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาสิทธิ ที่ผู้ซื้อจะได้รับ “สิทธิซื้อ” (Call Options) หรือ “สิทธิขาย” (Put Options) ในสินทรัพย์อ้างอิงตามราคา จำนวน และระยะเวลาที่ระบุไว้ ซึ่งต้องจ่ายค่าพรีเมี่ยม (Premium) และสามารถเลือกขอใช้สิทธิหรือไม่ใช้ก็ได้

โดยการเทรด Options จะมีการใช้สิทธิ 2 แบบ ได้แก่ Call Options คือ สิทธิในการซื้อสินทรัพย์อ้างอิง และ Put Options คือ สิทธิในการขายสินทรัพย์อ้างอิง

ปัจจุบันตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มี Options ที่อ้างอิงการเคลื่อนไหวกับดัชนี SET50 หรือเรียกว่า SET50 Options ให้ผู้ลงทุนได้เทรด

💡 Tips การอ่านสัญลักษณ์ Options

เช่น ตัวย่อ S50Z21C900 เราสามารถแยกทีละตัว ดังนี้

S50 หมายถึง สินทรัพย์อ้างอิง คือ SET50 Index

Z หมายถึง เดือนที่สัญญาสิ้นสุด คือ ธันวาคม (สัญญาที่ได้รับความนิยมซื้อขาย ได้แก่ H = มีนาคม, M = มิถุนายน, U = กันยายน, Z = ธันวาคม)

21 หมายถึง ปี ค.ศ. ที่สัญญาสิ้นสุด คือปี 2021

C หมายถึง Call (สิทธิในการซื้อ) แต่ถ้าเป็น P จะหมายถึง Put (สิทธิในการขาย)

900 หมายถึง ราคาที่ใช้สิทธิ (Strike Price) ซึ่งจะห่างกันทีละ 25 จุด

พื้นฐานการเทรด Options สำหรับมือใหม่

อย่างที่บอกไปว่า Options สามารถสร้างกลยุทธ์การเทรดได้หลากหลาย เพื่อทำกำไรหรือบริหารความเสี่ยงของพอร์ตตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

เราจึงสรุปกลยุทธ์ขั้นพื้นฐานมาฝากเป็นไอเดียกันว่าหากคาดการณ์ว่าตลาดจะเคลื่อนไหวแบบนี้ เราควรกำหนดการเทรดแบบไหน

หัวใจสำคัญที่สุดของการเทรด Options คือ เราต้องมองเทรนด์ตลาดให้ออก แล้วค่อยมาเลือกใช้กลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม เพื่อสร้างโอกาสทำกำไรในทุกสภาวะตลาด

สิ่งที่ควรทำในการลงทุน Options

1. ติดตามราคาของสินค้าอ้างอิงอย่างใกล้ชิด

ราคาสินค้าอ้างอิง SET50 Index มีผลกระทบโดยตรงต่อการเทรด SET50 Options เราจึงต้องติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด ศึกษาข้อมูลรอบด้าน จะได้คาดการณ์ทิศทางอย่างแม่นยำ

2. ศึกษากลยุทธ์ของการลงทุนให้ดี และหลากหลาย

หมั่นศึกษากลยุทธ์ทั้งพื้นฐาน และขั้น Advance เพราะการเทรด Options มีกลยุทธ์ให้เลือกใช้อีกมากมาย เราจะได้หยิบมาใช้ได้ถูกจังหวะตามสถานการณ์ต่างๆ

3. สำหรับมือใหม่ควรเริ่มเทรดจากฝั่งซื้อ (Long Call หรือ Long Put)

เพราะมีความเสี่ยงในด้านการขาดทุนที่จำกัดไว้เฉพาะค่าพรีเมี่ยมเท่านั้น แต่หากคาดการณ์ถูกทางก็มีโอกาสได้รับกำไรไม่จำกัด

4. ตั้งจุด Stop Loss ให้ชัดเจน

การเทรดสินค้าอนุพันธ์ทุกชนิดมีความเสี่ยงสูง ดังนั้น จึงต้องตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้เสมอ เผื่อราคาไม่ได้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ไว้

5. หมั่นติดตามสถานะการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ

เพื่อให้ลงทุนอย่างอยู่รอด ปลอดภัย เราต้องติดตามพอร์ตอยู่เสมอ ห้ามละเลยโดยเด็ดขาด ไม่งั้นเงินอาจหายได้ในชั่วพริบตา

เทรด Options ดียังไง เหมาะกับใคร?

• ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสรับผลตอบแทนสูง ด้วยพลังของ Leverage (จำนวนเท่า)
• สร้างกลยุทธ์เก็งกำไรได้ทั้งตลาดขาขึ้น ตลาดขาลง และ Sideway
• เป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงให้พอร์ตการลงทุน
• เมื่อเทรดฝั่ง Long จำกัดการขาดทุนได้แค่ค่าพรีเมี่ยม แต่มีโอกาสทำกำไรไม่จำกัด

Workshop Online เทรด Set50 Options อย่างมั่นใจ

เข้าใจคอนเซ็ปต์ของ Options ไปพอสมควรแล้ว ถ้าอยากจะอัปสกิลการลงทุนของตัวเองให้เก่งขึ้น เรียนรู้วิธีทำกำไร เพิ่มผลตอบแทนในทุกสภาวะตลาด

ขอแนะนำ Workshop Online จาก TFEX ✨ เรียนเทรด Options ที่บ้าน เข้าใจง่ายเหมือนจับมือทำ

📌 Live สดที่ TFEX Station ในวันที่ 1-3 ธ.ค. 64

 จัดเต็มเนื้อหา 3 วัน 3 กูรูผู้เชี่ยวชาญ

✅ เทรด Options อย่างไร เมื่อตลาดมีเทรนด์ (Bullish & Bearish)

✅ ตลาด Sideway เลือก Options เทรดอย่างไรในโปรแกรม Streaming

✅ อยากใช้ Volatility เทรด Options ในโปรแกรม Streaming ทำอย่างไร

👉 ลงทะเบียนล่วงหน้า รับเอกสารประกอบการบรรยาย ฟรี❗️ ได้ที่ https://setga.page.link/Cd1LX9PbSo6GRH3H8

---

ติดตามบทความอื่น ๆ อีกมากมายได้ที่ www.finspace.co
ติดตามเรื่องราวการเงินที่จะมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณก่อนใครได้ที่
Facebook : FinSpace
LINE Official : http://bit.ly/2qL8S48
Twitter : http://bit.ly/2keFfVD
Instagram : http://bit.ly/2ktv2o7
Blockdit : https://bit.ly/37EWqmb
กลุ่มความรู้นักลงทุน: http://bit.ly/3clAwZ2
กลุ่มพัฒนาตัวเอง: http://bit.ly/3ejPXnk